Бумажный реестр - бесплатно

На нашем сайте в разделе "Ведение реестров АО" Вы можете скачать новые правила ведения реестра с приложением бланков распоряжений, новые правила внутреннего документооборота и контроля, должностные инструкции персонала, а также новые бланки бумажного реестра, в том числе бланки: реестр акционеров, регистрационный журнал, журнал учета входящих и исходящих документов, выписка из реестра, выписка с лицевого счета, справка об операциях по счету, ежегодный отчет эмитента и многие другие формы.

Приказ ФСФР РФ от 29.07.2010 N 10-53/пз-н "О некоторых вопросах ведения реестра владельцев ценных бумаг"

Версия ДепоМир с изменениями доступна на нашем сайте.

Годовой отчет эмитента (с января 2010 г.)

В базовую поставку программы ведения реестра акционеров (реестр для эмитента) включен годовой отчет эмитента по приказу ? 09-33/пз-н от 13 августа 2009 г. Пользователям, имеющим действующий договор гарантийного сопровождения, для получения отчета нужно установить обновление версии программы ДепоМир.

Улучшена работа системы контекстной помощи (с апреля 2007 г.)

Для установки новой версии системы контекстной помощи (вызываемой по клавише F1 в любом экране программы серии ДепоМир) пользователям предлагается установить полное обновление версии программы вместе с новыми системными библиотеками.

Новый интерфейс программы (с июля 2006 г.)

ДепоМир версии 5 выпущен с обновленным интерфейсом. Кроме того, мы перешли с лицензионной версии Visual FoxPro 6 на лицензионную версию Visual FoxPro 9. Обновление программы для наших пользователей и новые системные библиотеки находятся, как обычно, в разделе обновления версий. Обратите внимание, что вместе с обновлением версии требуется однократно установить новые библиотеки.

Шифрование данных (с мая 2006 г.)

Разработана новая функция шифрования данных в целях защиты от несанкционированного доступа к конфиденциальным данным программы. Функция может быть приобретена как дополнительный функциональный модуль.

Функциональный пакет ? 3 (с марта 2006 г.)

Функциональные пакет представляют собой набор новых функций, объединенных вместе. Для организаций, купивших ПК ДепоМир до выхода этого функционального пакета возможно его приобретение при наличии двух предыдущих функциональных пакетов. Для приобретающих два и более функциональных пакета единовременно в прайс-листе предусмотрены скидки.
Приобретение функциональных пакетов не увеличивает общую стоимость комплектаций ПК ДепоМир, и, соответственно, не влияет на стоимость продления сопровождения ПК ДепоМир с приобретенными функциональными пакетами.
Ниже приведен краткий список функций, входящих в пакет, для регистратора и депозитария.

Функциональный пакет ? 3 для регистратора

Специализированные функции:

• Раскрытие счета номинального держателя. Выполняется импорт данных о владельцах ценных бумаг, учитывающихся на счете номинального держателя в депозитарии, из форматов ДепоМир и ПАРТАД, для целей сбора реестра. Данная операция сопровождается открытием спецсчетов для лиц из списка, предоставленного номинальным держателем. На дату, на которую в программе хранится раскрытие счета номинального держателя, возможно предоставление выписок по спецсчетам, а также составление реестров как с расшифровкой счета номинального держателя по спецсчетам, так и без нее. При экспорте информации в ПК Собрание акционеров также выполняется перенос реквизитов и состояний спецсчетов. Более того, программа предоставляет возможности учета начислений и выплат дивидендов по спецсчетам, выдает справки об истории начисления и выплат дивидендов по спецсчетам, а также ведет "историю" состояний спецсчетов по датам операций раскрытия счета номинального держателя. Таким образом, данная функция позволяет полностью обрабатывать раскрытие счета номинального держателя в той же базе данных, где ведется реестр, что ранее приходилось учитывать в отдельной временной копии базы.

• Импорт реестра с историей операций. Предоставляется возможность импортировать данные в формате ПК ДепоМир с сохранением истории операций, например, для целей объединения баз филиалов или структурных подразделений. Данные могут содержать как информацию по одному реестру акционеров, так и по нескольким реестрам.

• Структуризация адресов. Предоставляется возможность разделения адресных данных счетов на структурные элементы в соответствии с классификатором адресов России (КЛАДР). Структурированное хранение адреса предоставляет такие удобные возможности, как: ускорение ввода (при использовании информации из базы КЛАДР), возможность верификации ввода адреса, унификация адресных данных, возможность поиска в заданной части адреса, возможность формирования шаблонов печати на конвертах с размещением реквизитов по международным стандартам, возможность предоставления структурированного экспорта базы по запросам, обеспечение экспорта по выплате дивидендов для налоговой инспекции, в формате 2-НДФЛ. Реализована функция проверки адресов на соответствие базам КЛАДР. По результатам проверки составляется отчет с указанием ошибочных адресных данных.

• Объединение элементов списков. В процессе длительной эксплуатации программы могут возникать "дублированные" элементы вспомогательных списков, таких как список типов разделов, оснований переводов и т.п. Под "дублированными" понимаются элементы, идентичные по смыслу, но указанные в списке более одного раза. Такая ситуация возникает после импорта реестров или из-за ошибок оператора. Удалить "лишние" элементы невозможно, т.к. они используются в данных программы. Новая функция объединения элементов позволит объединить несколько элементов в один, избавившись таким образом от лишних записей в списках.

• Выполнение прошедшей датой и удаление глобальных операций над выпусками. Предоставляется возможность выполнения прошедшей датой и удаления операций объединения выпусков, конвертация, аннулирования выпуска и т.п., с проверкой корректности выполняемого действия.

• Выполнение прошедшей датой операций по выдаче выписок. Теперь операцию выдачи выписки за прошедшую дату можно оформить также прошедшей датой.

• Редактирование операций начального состояния и приема реестра. Предоставляется возможность изменения любых данных, связанных с операциями начального состояния и приема реестра - от открытия/изменения счетов и их распорядителей до изменения остатков бумаг на счетах.

• Выборки по виду бумаг. Во всех выходных документах, предоставляющих выборку по эмитенту, категории и ценной бумаге, теперь предоставляется также возможность выборки по виду ЦБ (акции, облигации и т.п.)

• Суммирование бумаг разных категорий и видов. Предоставляется возможность суммирования произвольных бумаг для целей количественного учета (учета в штуках) во всех выходных формах программы.

• Настройка текущей даты. Предоставляется возможность настроить для каждого пользователя рабочую дату по умолчанию. Функция удобна при необходимости выполнения большого количества операций за определенную прошедшую дату; и дает возможность работать в прошедшей дате как в текущей, без указания даты при выполнении каждой операции.

• Детализированные уведомления об операциях начального состояния и приема реестра. Предоставляется документ, содержащий сведения о данном счете, открытом операцией начального состояния или приема реестра. Такое же уведомление предоставляется и по эмитентам, ценным бумагам и другим объектам, связанным с операцией начального состояния (приема реестра).

• Хранение графических образов входящих документов. Предоставляется возможность хранения, поиска и просмотра внешних присоединенных файлов с отсканированными изображениями входящих документов. Сканирование документа также можно осуществлять непосредственно во время его регистрации в программе. Это позволяет не обращаться к бумажному архиву при необходимости поиска документа, являющегося основанием операции.

• Выписка об истории начисления дивидендов. Этот новый документ содержит сведения о начисленных и выплаченных дивидендах по лицевому счету за указанный период. Выдача документа может оформляться операцией в регистрационном журнале.

• Операция возврата платежа. Данная операция позволяет учесть факт возврата платежа. Кроме того, в программе теперь можно повторить расчет дивидендов с вычетом удержанной суммы за услуги почты при возврате. Также в программе производится однократный учет налога по доходу, исходя из первой попытки выплаты. Имеется возможность выборки по выплаченным/невыплаченным/возвращенным дивидендам в реестре, статистическом отчете и в режиме выплаты дивидендов. Для расширения возможностей подготовки выходных форм предлагается настройка "не указывать налог по выплаченным и возвращенным дивидендам" в реестре, статистическом отчете и в режиме выплаты дивидендов, а также специальный новый реквизит "был возврат". Также теперь в реестре, статистическом отчете и в режиме выплаты дивидендов имеется возможность указать дату информации о выплате дивидендов.

• Опция "произвольный список" в режиме выплаты дивидендов. Этот режим позволяет сформировать произвольный список владельцев ЦБ по одному или нескольким начислениям дивидендов с информацией о начисленных и выплаченных суммах, налогах и т.п. Список может быть использован для печати выходных форм и экспорта информации.

• Отложенные административные операции. Теперь, кроме отложенных операций с ценными бумагами, можно оформить отложенное открытие счета, регистрацию распорядителя, изменение реквизитов лиц и счетов. Вы даже можете оформить отложенное зачисление бумаг на счет, еще не зарегистрированный, а только подготовленный к открытию отложенной операцией.

• Дополнительное подтверждение отложенных операций. Предоставляется возможность организовать работу с двухуровневым подтверждением отложенных операций, до их исполнения. В итоге в регистрационном журнале хранится информация обо всех этапах подтверждения и исполнения отложенной операции.

• ОГРН, КПП, коды статистики. Реквизиты лицензий профессиональных участников рынка ценных бумаг. Предоставляется возможность хранения и использования новых реквизитов зарегистрированных лиц.

• Настройка операции закрытия счетов без ценных бумаг. Теперь для этих операций можно указать реквизиты входящего документа, выбрать начальный номер операции.

• Печать регистрационных журналов по списку эмитентов. Данная функция позволяет ускорить ежеквартальную подготовку печатных форм регистрационных журналов для архивного хранения.

• Оформление выдачи реестра операцией. Предоставляется возможность фиксации выдачи реестра в регистрационном журнале.

• Новые возможности по регистрации выходных документов в регистрационном журнале. Предоставляется возможность оформления уведомлений об операциях, уведомлений об отказе и оборотных ведомостей по счету операцией. Теперь практически все документы по лицевым счетам могут быть зарегистрированы в регистрационном журнале.

• Отражение реквизитов сторон сделок в табличных формах документов на дату операции. Теперь в регистрационном журнале и исторической выписке реквизиты счетов, разделов, ценных бумаг и отправителей документов отображаются по состоянию на дату операций, а в журнале входящих документов - на дату регистрации входящих документов.

• Повышение информативности регистрационного журнала. Теперь в колонку "эмитент" вписывается наименование эмитента даже в том случае, если операция не связана ни с какой ценной бумагой (но при этом связана с эмитентом). Аналогично в колонку "Владелец" вписываются реквизиты зарегистрированного лица в том случае, если операция не связана ни с каким счетом (но при этом связана с зарегистрированным лицом). Также для случая, когда лицевой счет используется для учета бумаг нескольких эмитентов, предусмотрено ограничение периода, за который выдается журнал, сроками обслуживания эмитента регистратором.

• Упорядочение выходных форм по наименованию эмитента. Предоставляется: в выписках о состоянии счета, исторической выписке, оборотных ведомостях по счету, реестрах, статистических отчетах по счетам, по операциям и по входящим документам, в некоторых других документах.

• Суммарный номинал в статистическом отчете по операциям. Добавился новый вычисляемый параметр в статистическом отчете.

• Дополнительные данные о собрании и его участниках. Существенно расширен набор реквизитов в части данных о самом собрании и об эмитенте. В число реквизитов участников включен почтовый адрес, что позволяет автоматизировать рассылку уведомлений и бюллетеней.

• Обработка раскрытых счетов номинальных держателей. Если в ПК ДепоМир было выполнено раскрытие счета номинального держателя, то при импорте информации реестра в ПК Собрание акционеров будет перенесена также и информация о спецсчетах "подноминальных" лиц.

• Импорт информации об эмитенте. Теперь в ПК "Собрание акционеров" из ПК "ДепоМир" переносятся также и сведения о реквизитах эмитента.

• Двухуровневая нумерация вопросов. Предоставляется возможность нумеровать вопросы подпунктами, например, 12.1, 12.2 и т.д. Подпункты группируются по номеру основного вопроса, а внутри вопроса - по номерам подпунктов.

• Нумерация кандидатур. Для формирования списка кандидатур в удобном виде, введена возможность нумерации кандидатов, и их отображение в порядке нумерации. Это позволяет упорядочить кандидатуры не по алфавиту, а по желанию эмитента.

• Настройка критерия принятия решения по вопросу - производить подсчет от зарегистрированного или от общего количества голосов. Эта настройка обусловлена п.4 ст.32 и п.4 ст.83 Закона об акционерных обществах. Для унификации выходных форм добавлен реквизит "доля в суммарном количестве голосов", значение которого определяется исходя из критерия принятия решения по каждому вопросу.

• Отображение количества голосов акционеров, не имеющих права голосования по данному вопросу при просмотре/изменении списка таких акционеров повышает информативность этого списка.

• Новый реквизит печатной формы бюллетеня "Количество голосов" удобен для случая, когда количество голосов участника по всем вопросам, входящим в бюллетень, одинаковое.

• Опция "повторное открытие окна" в режиме одновременной регистрации позволит ускорить ввод большого количества доверенностей, выданных одному лицу.

• В отчете о регистрации предусмотрена выборка тех, кому выданы доверенности. Данная отметка позволяет выбрать всех лиц, на которых выписана и зарегистрирована доверенность.

• Фиксация момента начала собрания. Момент открытия собрания теперь фиксируется отдельной операцией, с указанием даты и времени, количества зарегистрировавшихся участников и их голосов. Эта информация используется для подготовки протокола о регистрации участников собрания.

• Автоматизация ввода результатов голосования с помощью сканеров. Программа предоставляет возможность печати штрих-кодов на бюллетенях и их автоматическую обработку при сканировании. Этот режим можно использовать для автоматизации как выбора нужного бюллетеня для последующего ручного ввода результатов голосования в программу, так и полного ввода результатов голосования по всем вопросам, кроме кумулятивных.

• Автоматизация однотипного голосования "Все - ЗА" по кумулятивным вопросам для случая равенства количества кандидатур и кандидатов.

• Функции "Все голоса по всем кандидатурам" и "Равномерно распределить голоса по всем кандидатурам" по кумулятивным вопросам позволят ускорить ввод типовых результатов голосования.

• Автоматизация однотипного голосования ("Все - ЗА", "Все - ПРОТИВ" и т.д.) по списочным вопросам. Данная функция позволяет ускорить ввод однотипных результатов голосования.

• "Горячие клавиши" для кнопок однотипного голосования ("Все - ЗА", "Все - ПРОТИВ" и т.д.) в основной форме ввода голосов. "Горячие клавиши" соответствуют аналогичным в форме голосования из списка.

• Изменен способ подсчета голосов не голосовавших и голосовавших не всеми голосами по кандидатуре. Теперь учет таких голосов производится раздельно покаждой кандидатуре списочных и кумулятивных вопросов. Таким образом суммарное количество голосов в отчете о результатах голосования всегда равно 100%, что облегчает поиск возможных ошибок ввода голосов. Для этой же цели добавлена выборка отчета о голосовании по неголосовавшим участником - отдельно можно получить список участников, не голосовавших по вопросу, по некоторым кандидатурам и не всеми голосами.

• Упорядочение кандидатур по убыванию количества поданных за них голосов. В отчете о результатах голосования кандидатуры упорядочиваются по убыванию популярности кандидата.

• Реквизит "Общее кол-во акционеров, имеющих голоса по данному вопросу" добавлен в отчет о результатах голосования.

• Протокол об итогах регистрации, Протокол о результатах голосования. Автоматизируется подготовка двух протоколов собрания со всеми необходимыми описаниями и вычислениями. Шаблоны протоколов могут изменяться пользователем по мере необходимости. В связи с печатью протоколов добавлены такие реквизиты вопросов голосования, как номера статей законов и прочие необходимые сведения.

• Настройка конфигураций всех табличных форм. Теперь в программе предоставляется возможность сохранять настройки (конфигурации) выходных форм документов даже для списков, не имеющих отдельного окна настройки. Например, это позволяет создать несколько шаблонов печати для журнала регистрации лицевых счетов.

• Поиск по началу слов. Предоставляется возможность выполнения поиска контекста любых символьных реквизитов в табличных экранных формах по началу нескольких слов. В поле поиска теперь можно указывать несколько первых букв нескольких слов, разделенных пробелами. Например, в ПК Собрание акционеров теперь можно выполнить поиск по началу фамилии, имени, отчества.

• Настройка горизонтального позиционирования текста внутри колонок печатных форм таблиц. Теперь можно указать нужное горизонтальное размещение текста в колонках печатных форм - центровать текст, прижимать к левой или правой стороне, или располагать текст "по ширине".

• Подзаголовки внутри таблицы. Данная функция позволяет делать подразделы в печатной табличной форме, например, объявить подразделение подзаголовком в реестре по подразделениям. Подзаголовки таблицы улучшают внешний вид печатной формы, и позволяют сэкономить ширину листа за счет вынесения подзаголовка выше табличной части. Подзаголовки имеют свои настройки шрифтового оформления.

• Возможность включения переменных реквизитов в шапку таблицы. Например, можно указать дату начала периода, за который выдается историческая выписка, непосредственно в шапке таблицы в виде "остаток на 01.01.2006".

Специализированные функции:

• Разделы активных счетов. Предоставляется возможность открытия разделов активных счетов для учета ценных бумаг с разными условиями обращения, на разных синтетических счетах. Для настройки пользователем типов разделов активных счетов предоставляется список типов разделов. Добавлена новая операция - перевод по разделам активного счета. Структура активного счета по разделам отражается в ведомостях, выписках и статистических отчетах. Имеется возможность выборки по типу раздела в выходных формах. Предоставляется анкета раздела активного счета, список лицевых счетов раздела и другие документы.

• Согласованный учет по активу и пассиву. В режиме согласованного учета при выполнении операций по счетам владельцев ценных бумаг фиксируются также счета мест хранения, а при выполнении операций по счетам мест хранения указываются также и счета владельцев. Такой подход в целом обеспечивает однозначное соответствие по каждой бумаге ее владельца, и ее места хранения, и отражение этого соответствия в выходных документах. Формируются выборки счетов владельцев бумаг по месту хранения, и счетов мест хранения по владельцам бумаг в выписках, отчетах и ведомостях.

• Раскрытие ЛОРО-счета подчиненного депозитария. Выполняется импорт данных о владельцах ценных бумаг, учитывающихся на счете нижестоящего депозитария, из форматов ДепоМир и ПАРТАД, для целей последующего раскрытия счета номинального держателя в реестре или раскрытия ЛОРО-счета в вышестоящем депозитарии.

• Экспорт владельцев ЦБ по активному счету. Выполняется экспорт в форматах ДепоМир и ПАРТАД для целей раскрытия счета номинального держателя в реестре или раскрытия ЛОРО-счета в вышестоящем депозитарии.

• Выполнение прошедшей датой и удаление глобальных операций над выпусками. Предоставляется возможность выполнения прошедшей датой и удаления операций объединения выпусков, конвертация, аннулирования выпуска и т.п., с проверкой корректности выполняемого действия.

• Выполнение прошедшей датой операций по выдаче выписок. Теперь операцию выдачи выписки за прошедшую дату можно оформить также прошедшей датой.

• Настройка текущей даты. Предоставляется возможность настроить для каждого пользователя рабочую дату по умолчанию. Функция удобна при необходимости выполнения большого количества операций за определенную прошедшую дату; и дает возможность работать в прошедшей дате как в текущей, без указания даты при выполнении каждой операции.

• Импорт данных с историей операций. Предоставляется возможность импортировать данные в формате ПК ДепоМир с сохранением истории операций, например, для целей объединения баз филиалов или структурных подразделений.

• Хранение графических образов входящих документов. Предоставляется возможность хранения, поиска и просмотра внешних присоединенных файлов с отсканированными изображениями входящих документов. Сканирование документа также можно осуществлять непосредственно во время его регистрации в программе. Это позволяет не обращаться к бумажному архиву при необходимости поиска документа, являющегося основанием операции.

• Подготовка данных для электронной анкеты ФСФР. Предоставляется возможность подготовки данных для автоматизированного импорта в раздел 7 электронной анкеты депозитария.

• Структуризация адресов. Предоставляется возможность разделения адресных данных счетов на структурные элементы в соответствии с классификатором адресов России (КЛАДР). Структурированное хранение адреса предоставляет такие удобные возможности, как: ускорение ввода (при использовании информации из базы КЛАДР), возможность верификации ввода адреса, унификация адресных данных, возможность поиска в заданной части адреса, возможность формирования шаблонов печати на конвертах с размещением реквизитов по международным стандартам, возможность предоставления структурированного экспорта базы по запросам, обеспечение экспорта по выплате дивидендов для налоговой инспекции, в формате 2-НДФЛ. Реализована функция проверки адресов на соответствие базам КЛАДР. По результатам проверки составляется отчет с указанием ошибочных адресных данных.

• Отложенные административные операции. Теперь, кроме отложенных операций с ценными бумагами, можно оформить отложенное открытие счета, регистрацию распорядителя, изменение реквизитов лиц и счетов. Вы даже можете оформить отложенное зачисление бумаг на счет, еще не зарегистрированный, а только подготовленный к открытию отложенной операцией.

• Дополнительное подтверждение отложенных операций. Предоставляется возможность организовать работу с двухуровневым подтверждением отложенных операций, до их исполнения. В итоге в операционном журнале хранится информация обо всех этапах подтверждения и исполнения отложенной операции.

• Депозитарный договор. Предоставляется возможность на каждый пассивный счет депо указать реквизиты депозитарного договора, и отразить их в любой выходной форме, связанной со счетом.

• ОГРН, КПП, коды статистики. Реквизиты лицензий профессиональных участников рынка ценных бумаг. Предоставляется возможность хранения и использования новых реквизитов зарегистрированных лиц.

• Новые возможности по регистрации выходных документов в операционном журнале. Предоставляется возможность оформления уведомлений об операциях, уведомлений об отказе и оборотных ведомостей по пассивному счету операцией. Теперь практически все документы по пассивным счетам депо могут быть зарегистрированы в операционном журнале.

• Оформление выдачи ведомости остатков операцией. Предоставляется возможность фиксации выдачи ведомости остатков по пассиву в операционном журнале.

• Настройка операции закрытия счетов без ценных бумаг. Теперь для этих операций можно указать реквизиты входящего документа, выбрать начальный номер операции.

• Журнал учета котировок. Предоставляется новый документ, последовательно отражающий изменения котировок ценных бумаг.

• Работа с отрицательными остатками ЦБ. Предоставляется настройка для типа раздела с целью разрешения на определенных разделах отрицательных остатков ЦБ. Обрабатывается возможность выполнения операций с отрицательными количествами ЦБ по таким разделам.

• Выборки по виду бумаг. Во всех выходных документах, предоставляющих выборку по эмитенту, категории и ценной бумаге, теперь предоставляется также возможность выборки по виду ЦБ (акции, облигации и т.п.)

• Объединение элементов списков. В процессе длительной эксплуатации программы могут возникать "дублированные" элементы вспомогательных списков, таких как список типов разделов, оснований переводов и т.п. Под "дублированными" понимаются элементы, идентичные по смыслу, но указанные в списке более одного раза. Такая ситуация возникает после импорта данных или из-за ошибок оператора. Удалить "лишние" элементы невозможно, т.к. они используются в данных программы. Новая функция объединения элементов позволит объединить несколько элементов в один, избавившись таким образом от лишних записей в списках.

• Суммирование бумаг разных категорий и видов. Предоставляется возможность суммирования произвольных бумаг для целей количественного учета (учета в штуках) во всех выходных формах программы.

• Редактирование операций начального состояния и приема данных. Предоставляется возможность изменения любых данных, связанных с операциями начального состояния и приема данных - от открытия/изменения счетов и их распорядителей до изменения остатков бумаг на счетах.

• Детализированные уведомления об операциях начального состояния и приема состояния данных. Предоставляется документ, содержащий сведения о данном счете, открытом операцией начального состояния или приема состояния данных. Такое же уведомление предоставляется и по эмитентам, ценным бумагам и другим объектам, связанным с операцией начального состояния (приема состояния данных).

• Документарные выпуски с централизованной формой хранения. Предоставляется возможность учета ценных бумаг, эмитированных с условием выпуска глобального сертификата.

• Суммарный номинал в статистическом отчете по операциям. Добавился новый вычисляемый параметр в статистическом отчете.

• Упорядочение выходных форм по наименованию эмитента. Предоставляется: в выписках о состоянии счета, журнале оборотов счета, оборотных ведомостях по счету, справке и ведомости по абонентской плате, ведомостях остатков, статистических отчетах по активным и пассивным счетам, по операциям и по входящим документам, оборотной ведомости по счетам ДЕПО, журнале учета котировок, при вводе котировок, а также в краткой оборотной ведомости.

• Отражение реквизитов сторон сделок в табличных формах документов на дату операции. Теперь в операционном журнале, журнале проводок, журнале оборотов и в журнале входящих документов реквизиты счетов, разделов, отправителей документов и реквизиты ценных бумаг отображаются по состоянию на дату операций.

• Выписка об истории начисления дивидендов. Этот новый документ содержит сведения о начисленных и выплаченных дивидендах по счету владельца за указанный период. Выдача документа может оформляться операцией в операционном журнале.

• Настройка конфигураций всех табличных форм. Теперь в программе предоставляется возможность сохранять настройки (конфигурации) выходных форм документов даже для списков, не имеющих отдельного окна настройки. Например, это позволяет создать несколько шаблонов печати для журнала регистрации пассивных счетов депо.

• Поиск по началу слов. Предоставляется возможность выполнения поиска контекста любых символьных реквизитов в табличных экранных формах по началу нескольких слов. В поле поиска теперь можно указывать несколько первых букв нескольких слов, разделенных пробелами.

• Настройка горизонтального позиционирования текста внутри колонок печатных форм таблиц. Теперь можно указать нужное горизонтальное размещение текста в колонках печатных форм - центровать текст, прижимать к левой или правой стороне, или располагать текст "по ширине".

• Подзаголовки внутри таблицы. Данная функция позволяет делать подразделы в печатной табличной форме, например, сделать журнал оборотов пассивного счета за большой период времени, выбрав в качестве подзаголовка ценную бумагу. Подзаголовки таблицы улучшают внешний вид печатной формы, и позволяют сэкономить ширину листа за счет вынесения подзаголовка выше табличной части. Подзаголовки имеют свои настройки шрифтового оформления.

• Возможность включения переменных реквизитов в шапку таблицы. Например, можно указать дату начала периода оборотной ведомости непосредственно в шапке таблицы в виде "остаток на 01.01.2006".

Регистратор паевого инвестиционного фонда (с февраля 2005 г.)

Выпущен новый программный комплекс "Регистратор паевого инвестиционного фонда". Для организаций, являющихся пользователями ПК ДепоМир версии 5, при приобретении базовой программы ведения реестра паевого фонда, дополнительные функциональные блоки предоставляются бесплатно в объеме аналогичных блоков в комплекте ПК ДепоМир версии 5.

Учет абонентской платы в депозитарии (с февраля 2005 г.)

Разработана функция расчета абонентской платы для депозитария. Расчет ведется по каждому клиенту, также готовится сводная ведомость начислений по депозитарию. Функция может быть приобретена как дополнительный модуль.

Дополнение к функциональному пакету ? 2 (с июля 2003 г.)

Вышла новая версия ПК "ДепоМир" для Windows, с изменениями и дополнениями в соответствии с Постановлением ФКЦБ ? 03-18/пс от 01 апреля 2003 года.
Реализованы операции объединения выпусков ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров дополнительных выпусков ценных бумаг.

Новая версия ПК "Собрание Акционеров" (с марта 2003 г.)

Вышла новая версия ПК "Собрание Акционеров" для Windows, с изменениями и дополнениями в соответствии с Постановлением ФКЦБ ? 03-6/пс от 07 февраля 2003 года (голосования по указаниям и доверернностям). Обновление версии предоставляется в рамках функционального пакета ? 2 для регистратора.

Функциональные пакеты ? 1 и ? 2 (с января 2003 г.)

Функциональные пакеты представляют собой наборы функций, объединенных вместе. Функции, включенные в пакет ? 1 и пакет ? 2, не пересекаются.
Для организаций, купивших ПК ДепоМир до выхода этих функциональных пакетов возможно приобретение обоих функциональных пакетов, или любого из них отдельно. Для приобретающих оба функциональных пакета в прайс-листе предусмотрены скидки.
Приобретение функциональных пакетов не увеличивает общую стоимость комплектаций ПК ДепоМир, и, соответственно, не влияет на стоимость продления сопровождения поставок ПК ДепоМир с приобретенными функциональными пакетами.

Функциональный пакет ? 1

Общие функции:

• "Горячие клавиши" поиска в экранных формах ввода. Пользователь имеет возможность настроить шаблоны (конфигурации) поиска как набор реквизитов поиска и горячей клавиши вызова. Поиск вызывается по своим "горячим клавишам" прямо из полей ввода реквизитов в экранных формах ввода - при выполнении операций, при регистрации входящих документов, и в других окнах. Использование конфигураций поиска позволяет, например, упростить поиск юридических и физических лиц при выполнении операций.

  Пример. В поставке программы настроены следующие конфигурации поиска и соответствующие горячие клавиши:
  Shift+F2 - поиск физического лица по фамилии, имени, отчеству
  Shift+F3 - поиск организации по наименованию
  Shift+F4 - поиск лица по паспортным данным
  По нажатию соответствующих горячих клавиш в поле ввода номера счета, Вы сразу оказываетесь в экранной форме поиска счета по заданному набору реквизитов.

  Также конфигурации поиска работают и в самих списках просмотра информации, где позволяют сразу открыть форму ввода часто запрашиваемых сочетаний реквизитов, как, например, поиск счета по фамилии, имени, отчеству, или по паспортным данным, без открытия экрана настройки поиска.

• Хранение графических образов подписей и печатей. В системе имеется возможность хранения подписи или печати зарегистрированного лица, получаемых из присоединенных внешних файлов, или путем сканирования изображений. Графический реквизит предоставляется для просмотра в числе прочих реквизитов лица, а также может включаться в состав печатных форм. При изменении изображения с исполнением операции, в системе сохраняется и старое, и новое изображение.
  Хранение изображений позволяет исключить поиск бумажной анкеты для сверки подписи или печати на распоряжении зарегистрированного лица.

• Протоколирование фактов изменения информации без фиксации в журнале, и использование протокола при экспорте/импорте. Функция позволяет протоколировать факты изменения реквизитов без отражения в журнале операций, и хранить эти сведения в течение заданного количества дней. Протоколирование таких изменений ведется с целью последующего включения изменений, выполненных без операции в журнале, в файл экспорта данных, предназначенный для формирования контрольной копии базы.

• Настройка шаблонов имен файлов архивов и экспорта. Пользователю предоставляется возможность создания своих шаблонов для имен файлов экспорта и файлов архивов. Напомним, что по умолчанию для файлов архивов и экспорта предлагаются имена в виде даты создания файла, по шаблону <Д>_<М>_<Г>. Эти умолчания можно сменить, например, на <Г>_<М>_<Д>, тогда имена файлов архивов и экспорта будут начинаться с года создания архива, что сделает файлы упорядоченными более удобным образом. Настройки шаблонов имен для файлов архивов и экспорта устанавливаются независимо друг от друга, и позволяют задавать другие умолчания, как, например, включить в имена файлов экспорта наименования соответствующих эмитентов, или исключить из имени файла дату его создания.

• Настройка повторного открытия окна. Настройка позволяет автоматически вызывать такое же окно после выхода с сохранением из предыдущего сеанса работы в этом окне. Выход из окна без сохранения прекращает действие настройки в данном сеансе работы. Использование настройки ускоряет процесс ввода однотипных распоряжений, например, регистрацию нескольких операций купли-продажи бумаг.

• Установка конфигурации документа "по умолчанию". Настройка позволяет указать определенную конфигурацию документа как используемую по умолчанию. Напомним, что в поставке системы по умолчанию всегда предлагаются "начальные" конфигурации документов. Выбор по умолчанию другой конфигурации документа позволяет упростить заполнение экрана настройки документа. Для смены конфигурации, предлагаемой по умолчанию, нужно просто нажать кнопку использования по умолчанию у другой конфигурации этого документа.

• Верификация банковских счетов, кодов БИК и ИНН при вводе. Настройка позволяет выполнять при вводе информации проверку значности банковских счетов расчетного и корреспондентского (по 20 знаков), БИК (9 знаков) и идентификационных номеров налогоплательщиков (10 знаков для юридических лиц и 12 знаков для физических лиц). Кроме того, при вводе всех этих реквизитов проверяется, что они состоят только из цифр.

• Настройка функции, вызываемой из списка по клавише Enter. В окнах просмотра списков имеется возможность настроить вызов самой частой функции по клавише "Enter" (или по двойному щелчку левой кнопки мыши). Например, в списке счетов можно настроить вызов по клавише "Enter" наиболее часто запрашиваемой выписки, а в журнале операций - открытие окна уведомления.

• Историческая выписка по всему счету. Это новый документ, содержащий все операции по всем бумагам счета. Документ является суммой традиционных для ПК ДепоМир исторических выписок по отдельным бумагам счета. Выдача документа может быть оформлена операцией в журнале.

• Справка о владении. Это совершенно новый документ, являющийся суммарной выпиской по всем счетам, открытым на данное лицо. В документе перечисляются номера счетов и указываются ценные бумаги на них по состоянию на заданный момент времени. Выдача документа может быть оформлена операцией в журнале.

• Использование справки о реквизитах зарегистрированных лиц и бумагам на их счетах при регистрации входящих документов. В режиме поиска отправителя при регистрации входящего документа теперь предоставляется справка о реквизитах лица и бумагах на его счетах. Это позволяет при наличии в системе нескольких лиц с одинаковыми реквизитами, сразу выбрать из их списка нужное лицо.

• Новые документы "быстрого доступа". Предоставляются кнопки быстрого доступа ("кнопка с молнией") к следующим видам документов (минуя экран настройки, без регистрации выдачи документа в журнале):

  - историческая выписка (журнал оборотов)
  - выписка о состоянии субсчета (выписка о состоянии раздела)
  - оборотная ведомость
  - справка о владении
  - справка о дивидендах

• Контекстный поиск эмитента и ценной бумаги в экранных формах. Функция предоставляет возможность при заполнении экранных форм операций или настройки выписок найти эмитента или выпуск ценной бумаги по контексту различных реквизитов, набранных в любом порядке, и выполнить выбор из числа найденных в системе или из числа найденных на указанном счете.

• Выбор эмитента из числа имеющихся на счете. В экранных формах настройки выписок предоставляется кнопка для выдачи меню эмитентов, связанных со счетом (эмитентов, бумаги которых имеются на указанном счете).

• Регистрация входящего документа по образу данного. При работе в журнале входящих документов предоставляется возможность регистрации нового документа по образу выбранного документа. В таком случае при открытии окна добавления документа, в нем сразу будут заполнены: тип документа, наименование документа, отправитель, эмитент, способ доставки.

• Возможность установки отметки исполнения входящего документа из окна ввода реквизитов операции. В экране ввода реквизитов операций предоставляется возможность прямо проставить отметку исполнения у выбранного входящего документа. Функция удобна для обработки документов, являющихся основанием нескольких операций, поскольку такие документы не должны исполняться автоматически вместе с первой выполненной по ним операцией. Теперь такие документы могут получить статус исполненного без дополнительного открытия журнала входящих документов.

• Возможность корректировки входящего документа из окна ввода реквизитов операции. В экране ввода реквизитов операций предоставляется возможность изменения реквизитов выбранного входящего документа. Функция удобна, если для завершения исполнения документа Вам нужно не только проставить в нем исполнение, но, например, указать дату и номер ответа. Теперь это можно сделать, не открывая отдельно журнал входящих документов.

• Включение в список представителей отправителя входящего документа распорядителей счета. При вводе входящего документа, полученного от юридического лица, в меню для выбора представителя отправителя включаются доверенные лица с действующими доверенностями.


Список специализированных функций для депозитария в функциональном пакете ? 1

• Учет аффилированных лиц. В программе предусмотрен новый реквизит счета - признак того, что владелец счета является аффилированным к эмитенту (или к нескольким эмитентам по списку). Аффилированные лица могут выбираться отдельно в выходных формах, а признак аффилированного лица может включаться в шаблоны выходных документов. Подводится отдельная статистика по счетам аффилированных лиц, а также включение их в отчетность о существенных фактах эмитента.

• Отчетность о существенных фактах эмитента. В программе составляются:
  Отчет об изменении в размере участия в уставном капитале эмитента лиц, входящих в органы управления эмитента, с учетом аффилированных лиц (порядковый номер сообщения по инструкции ФКЦБ - 02).
  Отчет об изменении в списке владельцев (акционеров) эмитента (порядковый номер сообщения по инструкции ФКЦБ - 03).
  Отчет об изменениях в списке лиц, которые обладают 5 и более процентами голосов в высшем органе управления эмитента, с учетом аффилированных лиц (порядковый номер сообщения по инструкции ФКЦБ - 05).

• Учет счетов государственных органов. В программе предусмотрен новый реквизит счета юридического лица - признак того, что владелец счета является государственным органом. Такие счета могут выбираться отдельно в выходных формах, а признак госоргана может включаться в шаблоны выходных документов. Ценные бумаги, находящиеся в государственной собственности, теперь могут указываться в документах обособленно. Подводится отдельная статистика по счетам государственных органов.

• Прием реестра. Функция позволяет выполнить перенос состояния реестра на определенную дату из архива программы ДепоМир, или из текстового формата ПАРТАД, с присоединением новых данных к имеющимся базам, и с формированием отдельной операции "прием реестра" в журнале.
  При переносе реестра из архива в формате ПК ДепоМир, программа сама составит "срез" последнего состояния реестра. При приеме реестра из формата ПАРТАД, нужно просто предоставить каталог с соответствующими данными. В обоих случаях информация, которая имелась в системе до выполнения приема реестра, не удаляется. Более того, в систему можно перенести сразу несколько реестров (в зависимости от того, сколько их было в предоставленных внешних данных).
  Функция позволяет исключить появление в регистрационном журнале несуществующих операций размещения бумаг на счет каждого владельца, и сэкономить время ввода нового реестра.

• Снятие эмитента с обслуживания. Функция снятия эмитента с обслуживания не удаляет информацию об эмитенте из системы, но позволяет полностью блокировать возможность выполнения операций с его ценными бумагами, а все выпуски ценных бумаг этого эмитента отображаются как удаленные. Счета владельцев ценных бумаг данного реестра автоматически не закрываются, а при необходимости их можно закрыть группой, операцией закрытия счетов без ценных бумаг.
  Снятие с обслуживания может быть выполнено текущей или прошедшей датой, с формированием в журнале операции 'Снятие с обслуживания'. После выполнения операции остается возможность выдачи выписок и других архивных документов из реестра этого эмитента за период его обслуживания.

• Дополнительная информация к эмитенту. Разработана экранная форма для ввода и хранения произвольного комментария к эмитенту. Такой 'блокнот' предназначен для хранения любых неформальных сведений об эмитенте, например, планируемых дат собраний или особых условий договора обслуживания. Имеется функция печати этого текста, а также включения его в шаблоны печатных форм.

• Автоматизация ввода номеров погашаемых или передаваемых сертификатов. Разработана функция ввода диапазона номеров погашаемых или передаваемых сертификатов при исполнении операций, с предложением в качестве начального сертификата того, на котором находится курсор. Если в данной операции в отношении какого-либо из сертификатов, попадающих в диапазон, уже было выполнено другое действие, то выдается сообщение о невозможности принятия действия.
  Разработана также функция погашения или передачи всех сертификатов счета, за исключением тех, в отношении которых в данной операции уже предпринято другое действие.

• Журнал оборотов по счету. Это новый документ, содержащий все операции по всем бумагам (всем эмитентам) активного или пассивного счета. Документ является суммой журналов оборотов по отдельным бумагам счета. Выдача документа может быть оформлена операцией в журнале.

• Настройка выборки ценных бумаг при пакетной печати сводных карточек выпусков. Сводные карточки выпусков могут печататься пакетом непосредственно из списка ценных бумаг, для всех или для выбранных выпусков. Предоставляется возможность выбора только неудаленных выпусков ценных бумаг, а также выбора по признаку ненулевого остатка или непустого оборота по бумаге.

• Быстрый доступ к оборотной ведомости по счету. Имеется кнопка быстрого вызова оборотной ведомости по счету, минуя экран настройки. Документ составляется без регистрации в журнале, по всем ценным бумагам (всем эмитентам счета), и за все существующие даты.

• Оформление залогов в соответствии с новыми требованиями законодательства (Постановление ФКЦБ ? 13/пс от 22 апреля 2002 г.). Выполняется фиксация всех существенных условий залога (возможность передачи бумаг без согласия залогодержателя, возможность последующего залога, передачи прав без согласия залогодателя и других).
  Разработана новая операция - уступка прав по залогу, предназначенная для замены залогодержателя с сохранением других условий залога.
  В описании субсчета (в регистрационной карточке раздела) повторного или обремененного залога перечисляются все предшествующие залоги или блокирования, причем для залогов указываются реквизиты залогодержателя и существенные условия залога.
  Предоставляется поле комментария к каждому субсчету (разделу), которое предназначено для указания дополнительных условий обременения.
  Улучшена форма выписки по счету залогодержателя. В документе перечисляются не только виды и количества заложенных бумаг и реквизиты их владельцев, но и все условия залога, указанные в залоговом распоряжении.
  Имеется возможность не закрывать субсчет (раздел) залога при списании с него всех ценных бумаг в другой залог или блокирование, для обеспечения возможности возврата прежнего состояния ценных бумаг при снятии одного из множественных обременений.

• Новые операции "блокирование выпуска" и "прекращение блокирования выпуска". Операция блокирования выпуска позволяет запретить выполнение операций с бумагами блокированного выпуска, а операция прекращения блокирования позволяет снять это ограничение. При блокировании выпуска и прекращении блокирования в журнале системы формируются отдельные операции с соответствующими наименованиями.

• Новый реквизит входящего документа: рекомендации по устранению причины отказа в исполнении документа/запроса. Такое поле для ввода произвольного текста предоставляется только для входящих документов, отклоненных при исполнении. Здесь можно зафиксировать рекомендации по устранению причин, повлекших отказ в исполнении документа.

• Новые возможности для работы с неэмиссионными ценными бумагами. Существенно улучшены возможности работы с векеселями и другими неэмиссионными ценными бумагами.
  Изменены реквизиты регистрации выпуска ценной бумаги для таких ЦБ по сравнению с эмиссионными; исключены неиспользуемые реквизиты.
  Предоставляется возможность регистрации выпуска ценной бумаги при приеме на хранение.
  Во всех операциях количество неэмиссионной ЦБ автоматически устанавливается равным 1 (одной).
  В операции приема на хранение включен реквизит 'сумма сделки'.
  Наступление срока погашения бумаги фиксируется в отчете 'На сегодня:' Для автоматического погашения снятой бумаги имеется настройка.
  Разработана функция 'пакетного' погашения (удаления) всех ценных бумаг с истекшим после определенной даты сроком погашения, и формирование отчета о бумагах, погашенных в такой операции.

• Новые возможности по работе с разделами. Предоставляется настройка, которая позволяет не закрывать автоматически разделы определенных типов при отсутствии на них ценных бумаг. Настройка используется в отношении разделов с частым обнулением и с постоянным оборотом, и позволяет избежать ненужного повторения операций открытия и закрытия разделов.
  Разработана операция "закрытие раздела". Теперь разделы счетов, на которых нет ценных бумаг, можно закрывать по усмотрению пользователя, с формированием в журнале отдельной операции.
  Предоставляется поле комментария к каждому разделу, которое предназначено для указания произвольного текста, например, особых условий договора по бумагам данного раздела.

• Новые возможности по указанию совладельцев в выходных формах. Cовладельцы и их реквизиты перечисляются в выписках, реестрах и других печатных табличных формах.
  В уведомлениях об операциях с ценными бумагами, и в некоторых других нетабличных выходных документах также перечисляются все совладельцы.

• Новая операция "перевод на счет "ценные бумаги неустановленных лиц"". Эта операция позволяет полностью автоматизировать зачисление бумаг неустановленной принадлежности на соответствующий счет, и избежать ошибок при выполнении такого действия.

• Новые возможности ПК "Собрание акционеров" по Постановлению ФКЦБ ? 03-6/пс от 07 февраля 2003 года. Имеется возможность включать в форму бюллетеня поля для отметок о наличии указаний или доверенностей.
  Предоставляется возможность выбора нескольких вариантов голосования по одному и тому же вопросу одним лицом, имеющим указания или доверенности (дающей право разделения голосов между вариантами одного вопроса).
  Имеется возможность переключения режимов ввода результатов голосования - с наличием указаний (доверенностей) или без них (обычные условия голосования).
  При голосовании с разделением голосов по указаниям или доверенностям производится контроль непревышения общего имеющегося количества голосов.

Собрание акционеров для Windows (с июня 2002 г.)

Программа "Собрание акционеров" для Windows предназначена для автоматизации подготовки и проведения собрания акционеров акционерных обществ. Так же, как и ее предшественница для DOS, она обеспечивает импорт данных реестра из программы ДепоМир, регистрацию акционеров и их представителей, удобный ввод данных о голосовании в режиме реального времени и выдачу итоговой статистики. При этом она обладает всеми преимуществами программы ДепоМир для Windows - широкими возможностями настройки экранных и печатных форм, детализированной настройкой уровней доступа, контролем корректности данных, усиленными возможностями поиска, системой контекстной помощи и т.д.

Программа "Собрание акционеров" для Windows содержит также ряд новых функциональных возможностей, среди которых можно выделить:


Регистрация

• редактирование реквизитов акционеров
• регистрация юридических лиц в качестве представителей акционеров, расширение набора их реквизитов
• повторный импорт реестра из программы ДепоМир, доступный после начала досрочной регистрации и даже голосования; эта функция позволяет обновить реквизиты акционеров, а также "раскрывать" счета тех номинальных держателей, которые не подали списки учитывающихся у них акционеров вовремя
• фиксация в данных программы пользователей, произведших регистрацию акционеров и их голосов
• режимы ускоренной регистрации и дерегистрации акционеров и их представителей
• специальные возможности для регистрации на сети большого числа доверенностей, выданных одному и тому же лицу
• учет долгосрочных доверенностей; экспорт и импорт данных о таких доверенностях с учетом их срока
• отражение количества голосов по кумулятивным вопросам в процессе регистрации акционеров и их представителей
• определение кворума всего собрания и кворума по каждому из вопросов голосования
• монитор регистрации, позволяющий отслеживать ход регистрации в режиме реального времени

• возможность голосования только обыкновенными акциями по одним вопросам, и обыкновенными и привилегированными по другим
• расширение набора реквизитов вопросов голосования, в т.ч. полное наименование вопроса и проект решения по вопросу
• новый тип вопроса голосования - "списочный"; позволяет в одном вопросе объединить несколько кандидатур, по каждой из которых акционер может выразить свое мнение ("ЗА"/"ПРОТИВ"/"ВОЗДЕРЖАЛСЯ")
• варианты голосования "ПРОТИВ ВСЕХ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" при кумулятивном голосовании
• обработка включения в один бюллетень нескольких вопросов голосования; функции удобной обработки и печати таких бюллетеней
• режим досрочного голосования, позволяющий одновременно зарегистрировать акционера и результаты его голосования по всем вопросам
• учет дробного количества голосов
• возможность выделения результатов досрочного и очного голосования в итоговых формах
• автоматическое определение результатов голосования по каждому вопросу
• монитор голосования, позволяющий отслеживать ход голосования в режиме реального времени

Учет дробных ценных бумаг (с января 2002 г.)

Компания "Алгиз-Софт" сообщает о выходе новой программной разработки - модуля учета дробных ценных бумаг для ПК ДепоМир. Модуль может работать только с ПК ДепоМир v 5 (для Windows) и позволяет учитывать дробные части ценных бумаг. Имеются все возможности для работы с дробными бумагами, выраженными в простых дробях, во всех видах операций и функций, а также во всех выходных документах программы. Указание дробных частей во всех выходных документах можно выполнить, в зависимости от установленных пользователем настроек, в виде простой дроби вместе с целой частью бумаг владельца, отдельно от целой части, а также в виде десятичной дроби (округленно), с выбранным количеством знаков после запятой. Все итоги по количеству ценных бумаг в группировочных документах (реестры, статистические отчеты) также могут указываться в простых или десятичных дробях.

Трансфер-агент (удаленное рабочее место) для Windows (с сентября 2001 г.)

Программа "Трансфер-агент" для Windows предназначена для автоматизации работы удаленных пунктов, филиалов и представительств как регистраторов, так и депозитариев. В программе формируются все основные виды запросов на выполнение операций с ценными бумагами, а также на открытие, изменение реквизитов, закрытие счетов, поиск зарегистрированных лиц, выдачу выписок и уведомлений, регистрацию элементов справочников, входящих документов и распорядителей счетов. Данная программа может использовать системы шифрования и передачи информации по каналам электронной почты, либо работать в режиме записи сообщений в файл. Каждое рабочее место может направлять запросы одновременно многим головным офисам, работающим в ПК ДепоМир версии 5. Регламент обработки запросов со стороны ПК ДепоМир гарантирует полный контроль корректности операций. Имеются широкие возможности настройки прав агента по исполнению запросов.

ДепоМир 5 для Windows (с августа 2000 г.)

Вышла в свет версия программного комплекса ДепоМир для Windows. В ней учтен весь наш восьмилетний опыт работы в области разработки программного обеспечения для фондового рынка и большое количество пожеланий и предложений наших пользователей. ДепоМир 5 полностью совместим по данным с предыдущими версиями, конвертация данных из любой версии ДепоМир начиная с 2.0 производится автоматически без какого-либо участия пользователя. Общие принципы работы с программой сохранены без существенных изменений, что позволит перейти на новую версию без повторного обучения. В то же время более дружественный и привычный многим современным пользователям Windows-интерфейс значительно упростит и ускорит Вашу работу.

В качестве главной отличительной черты этой версии можно назвать существенное расширение возможностей настройки программы под нужды и вкусы конкретных пользователей. В значительной степени настраиваются входные экранные формы, а для выходных форм (экранных и печатных) реализован полный доступ администратора к их внешнему виду и содержательному наполнению. Полный список изменений и дополнений, внесенных в ДепоМир, занял бы слишком много места, поэтому ограничимся перечислением лишь некоторых из них:

• Работа программы организована в многооконном режиме, причем большинство окон являются независимыми друг от друга. Это дает каждому пользователю совершенно новые возможности по одновременному выполнению операций, а также по переходу между незаконченными действиями в процессе работы аналогично тому, как это выполняется на разных станциях в сети.

  Пример. При выполнении операции открытия счета появилась необходимость внесение банка в список банков. Для этого можно, без закрытия окна с анкетой счета и без потери уже набранной там информации, открыть окно списка банков, добавить банк, и далее продолжить работу в окне открытия счета, уже имея в списке банков только что введенный банк.

  Пример. Пользователю, находящемуся в процессе заполнения реквизитов сделки, принесли для проведения документы по другой сделке, которую необходимо исполнить срочно. Для этого можно, не закрывая окна первой сделки, открыть еще одно окно операции перевода ценных бумаг и провести срочную операцию. После этого можно продолжить оформление первой операции без потерь данных, которые были там заполнены.

• Экранные формы программы стали более наглядными и емкими. В некоторых случаях одна экранная форма ДепоМира 5 заменяет две, три и даже больше экранных форм более ранних версий программы, что ускоряет ввод информации.

• В дополнение к документации и описанию данных разработана детальная система быстрой помощи к каждому режиму работы и экранной форме программы. Такая система помощи предоставляет подробное описание по тому режиму работы, из которого она вызвана, а также необходимые перекрестные ссылки на информацию других разделов документации.

• Частично переработана терминология, используемая программой, и наименования некоторых реквизитов для более точного соответствия регламентирующим фондовый рынок документам.

• Усилено разграничение функций и реквизитов программы при работе в режимах регистратора и депозитария. Списки возможных типов счетов, видов операций и выходных документов более точно соответствуют выбранному режиму работы. В режиме работы регистратора предоставляется специальная настройка, обеспечивающая точное соответствие функций и преднастроенных документов требованиям ПАРТАД к программному обеспечению для ведения реестров владельцев ценных бумаг.

• Появилась возможность открытия нескольких счетов одному и тому же зарегистрированному лицу. Это необходимо, например, для открытия одному юридическому лицу счетов владельца и номинального держателя.

• Добавлен список всех зарегистрированных в программе физических и юридических лиц. Одним из реквизитов этого списка является указание на то, в каком(-их) качестве(-ах) данное лицо используется в системе ведения реестра или депозитарного учета. Имеется также традиционная для ДепоМира возможность просмотреть историю изменения реквизитов такого лица, вне зависимости от того, в каком из режимов (работы со счетами, эмитентами или распорядителями) эти изменения вносились.

• Список видов ценных бумаг, которые учитываются в программе, стал пополняемым и позволяет указывать новые виды ценных бумаг.

• В связи с тем, что в начале приватизации существовала практика присваивать обыкновенным и привилегированным акциям одного выпуска одинаковые регистрационные номера, ДепоМир 5 теперь допускает присвоение разным ценным бумагам одного регистрационного номера. Для удобства использования программы и сокращения объема внутренних выходных документов депозитария/регистратора во всех выходных формах может использоваться реквизит "идентификатор ЦБ" ("код ЦБ" в более ранних версиях), который однозначно идентифицирует ценную бумагу.

• В режиме работы депозитария добавлен новый тип счета - "собственные бумаги депозитария". Счета этого типа согласно требованиям Центробанка не включаются в отчет о депозитарных операциях.

• Существенно расширены настройки уровней и прав доступа. Теперь они дают возможность гибко устанавливать полномочия пользователей раздельно по всем видам операций, группам функций и возможностям получения выходной информации. Достаточно сказать, что система ДепоМир предоставляет около 150 настраиваемых позиций прав доступа пользователя к работе с информацией.

  Например, отдельно настраиваются права исполнения по каждой из системных операций - архивации, разархивации, переиндексации данных и т.п., или права по работе с каждым из списков справочной информации. Администратор системы, ответственный за установку прав пользователей, может указать для каждого из них, какие операции тот может выполнять, с какими эмитентами работать, какие получать документы. Регистратор может, например, разрешить рядовым сотрудникам выполнять операции размещения и переводов ценных бумаг, но запретить выполнение залогов или операций со счетами номинальных держателей. Депозитарий может, например, запретить рядовым сотрудникам выполнение снятия ЦБ с хранения, разрешив выполнение приема на хранение.

  Для упрощения процесса настройки, во-первых, имеется три "стандартных" набора прав доступа: "Администратор", "Оператор" и "Аналитик", уже знакомые пользователям более ранних версий программы. Выбрав один из них как базовый для данного пользователя, далее администратор системы может внести необходимые изменения. Во-вторых, при регистрации нового пользователя, можно копировать его права доступа с уже зарегистрированного сотрудника. Это дает возможность однократной настройки прав для каждой группы пользователей; кроме того, после копирования прав доступа также можно расширить или сократить набор предоставленных пользователю полномочий.

• Добавлена возможность указания пароля для входа в режим "ДепоМир-доктор".

• Функция проверки корректности данных пополнена рядом новых настроек, главная из которых - возможность выборочной проверки определенных баз данных по указанному пользователем списку. Кроме того, данная функция может выполняться теперь в фоновом режиме, т.е. во время ее выполнения остается возможность получать выписки, отчеты и другую справочную информацию.

• Все вспомогательные операции, в т.ч. проверка баланса, дополнены экранными и печатными формами отчетов об их результатах.

• Появилась возможность исполнять операции (поручения) с любым заданным пользователем номером. Пользователь с соответствующим уровнем доступа теперь может изменить ошибочно указанный номер уже зарегистрированной операции (поручения).

• Пользователь с соответствующим уровнем доступа теперь может изменить ошибочно указанные номера уже открытых счетов.

• Удаление ошибочных операций из журнала совершается теперь в один этап; вместо понятия удаленной из журнала операции используется понятие неисполненного запроса в журнале входящих документов.

• Выполнение операций прошедшей датой и удаление ошибочных операций из журнала может производиться теперь в сетевом режиме, т.е. при наличии нескольких пользователей, одновременно работающих с программой. Кроме того, скорость выполнения подобных операций значительно повышена и теперь почти не отличается от скорости выполнения операций текущей датой.

• Технические операции по изменению вспомогательных списков, таких как список валют, государств и т.д., теперь не оформляются как отдельные операции в журнале, чтобы не "засорять" его.

• Для большинства вспомогательных списков введено понятие элемента "по умолчанию".

• Появилась возможность временного ограничения комплектации программы. Она удобна для изучения демонстрационной версии. Временно отключив те или иные функциональные блоки, легко оценить необходимость их приобретения или использования.

• Добавлен режим автоматического напоминания о необходимости сделать архивацию данных. Периодичность архивации настраивается пользователем.

• Существенно расширены возможности групповых операций. Импорт данных осуществляется теперь из формата dbf, что в том числе позволяет подготавливать данные в программе Ms Excel. В одном файле данных могут присутствовать различные виды операций, сам набор операций значительно расширен. Для типовых операций предусмотрено запоминание их настроек в отдельные конфигурации.

• Данная версия программы предоставляет возможность гибкой настройки входных форм. Это означает, что реквизиты каждого окна ввода могут настраиваться отдельно для каждого пользователя. С одной стороны, это дает возможность пользователю, имеющему право выполнения такой настройки, обеспечить себе оптимальный, в зависимости от решаемых задач, внешний вид экранных форм для тех или иных функций и операций: установить обязательные для заполнения реквизиты, исключить неиспользуемые, и настроить значения, заполняемые по умолчанию. С другой стороны, выполнение персональной настройки входных форм администратором системы для пользователей, не имеющих права их изменения, дает возможность повысить контроль за правильностью ввода информации, поскольку это регламентирует заполнение обязательных реквизитов, обеспечивает выдачу предупреждений при незаполненных нестрого обязательных реквизитах и устанавливает неизменяемые значения умолчаний.

  Пример. Если нужно запретить открытие счета при незаполненном юридическом адресе (адресе регистрации) владельца ценных бумаг, нужно установить для данного реквизита юридических и физических лиц строго обязательное заполнение. Если открытие счета физического лица допускается при незаполненном реквизите "форма выплаты дивидендов", нужно установить для данного реквизита нестрого обязательное заполнение. В этом случае открытие счета будет возможно и при незаполненном реквизите "форме выплаты дивидендов", но после дополнительного подтверждения.

  Пример. Для того, чтобы предоставить рядовым сотрудникам право открытия счетов владельцев ценных бумаг только для резидентов, администратору системы нужно установить каждому из таких пользователей во входной форме регистрации юридических и физических лиц запрет указания юрисдикции (гражданства), одновременно заполнив его умолчанием "Россия". При этом, у таких сотрудников не должно быть в настройке прав доступа права изменения реквизитов входных форм. Разумеется, что для обеспечения нормальной работы, у более квалифицированных пользователей в данной организации должна быть возможность заполнения данного реквизита выбором юрисдикции (гражданства) из списка.

  В частности, в случае невозможности по каким-либо причинам указать некоторые реквизиты в момент регистрации (например, паспортные данные или юридический адрес), отпадает необходимость вписывания в незаполненные поля аббревиатур типа "не указ." или звездочек. Вместо этого администратор может настроить права определенных пользователей таким образом, чтобы им разрешалось не указывать при регистрации определенные реквизиты, возможно, после соответствующего предупреждения.

• Поля ввода номеров телефонов и факсов в регистрационных карточках физических и юридических лиц перестали быть структурированными, что позволит указывать номера с различными примечаниями или список из нескольких номеров.

• Увеличена размерность полей ввода многих реквизитов, в т.ч. фамилии, имени, отчества, паспортных данных и др.

• Дата выдачи документа в реквизитах физических лиц вынесена в отдельное поле ввода.

• Шаблон серии и номера документа физического лица в соответствующем списке теперь может включать в себя символы пробела, что позволяет, в частности, настроить шаблон для ввода реквизитов нового российского паспорта.

• Каждый пользователь программы может создать для себя "горячий список" счетов, с которыми он работает особенно часто. К счетам из этого списка организован ускоренный доступ в режимах заполнения экранных форм. При этом несколько последних использовавшихся счетов попадают в этот список автоматически и остаются в нем до окончания сеанса работы.

• Добавлена отдельная операция (поручение) на изменение реквизитов зарегистрированного лица.

• В экранные формы по переводу ценных бумаг добавлена кнопка "полное количество ЦБ на счете". Она позволяет ускорить ввод таких операций, как списание со счета полного количества имеющихся на нем ценных бумаг определенного выпуска или наследование.

• Сняты ограничения на количество сертификатов, которые могут участвовать в одной операции.

• Для просмотра табличной информации, включая все выходные формы, теперь используется специальная экранная форма многофункционального списка. В числе настроек просмотра любого списка - выбор показываемых колонок, порядок их следования, упорядочение информации, поиск записей по любому набору реквизитов, создание выборок, настройка размера окна и экранного шрифта, печать всего списка, просмотр и печать единичных записей, подведение итогов и другие.

  Поиск записей по любому набору реквизитов реализован аналогично поиску зарегистрированных лиц в более ранних версиях ДепоМира. Он существенно дополнен новыми настройками и возможностями и распространен на все без исключения табличные экранные формы программы, включая экранные представления выходных форм, таких, как журналы и реестры.

  Все настройки просмотра информации, а также условия и реквизиты поиска, хранятся по каждой экранной форме и отдельно для каждого пользователя. Это дает возможность каждому пользователю работать в наиболее удобном для него внешнем представлении тех или иных форм, с учетом личных предпочтений, круга решаемых задач и таких внешних ресурсов, как размер и качество монитора.

• Реализована возможность одновременной подготовки нескольких разных отчетов в фоновом режиме. Это дает возможность запускать подготовку сразу нескольких отчетов (например, реестры по нескольким эмитентам) на периоды отсутствия пользователей на месте (например, на время обеденного перерыва). Кроме того, это дает возможность выполнять текущие операции одновременно с составлением отчетных документов большого объема (разумеется, при условии, что для каждого из таких документов не установлена настройка блокирования операций на время подготовки документа).

• Существенно расширены и дополнены настройки подготовки и наборы реквизитов всех выходных документов - выписок, отчетов, ведомостей, журналов и реестров. В частности, практически все выборки из списков допускают указание нескольких значений одного и того же параметра. Настраиваются также порядок следования записей в выходных документах, степень их детализации и порядок подведения итогов.

  Во всех формах, где возможно наличие итоговых строк, предлагается выбрать реквизиты, по которым нужно подвести итоги, а также задать порядок вычисления вложенных итогов, если итоги подводятся по нескольким реквизитам. Настройки уровня детализации информации и порядка подведения вложенных итогов дает возможность, при одном и том же общем итоге, по-разному расшифровать его, в зависимости от порядка суммирования составляющих его параметров.

  Пример. В выписке по счету, составленной с итогом по выпускам ценных бумаг, будут перечисляться имеющиеся на счете выпуски бумаг и их количества. В той же выписке, составленной с итогами по выпускам и по категориям ценных бумаг, будут перечислены выпуски бумаг, количества по каждому выпуску и итоги по каждой категории бумаг. В той же выписке, составленной с итогами по выпускам, категориям и по субсчетам (разделам), для каждого выпуска бумаг будут указаны их количества по видам обременения (т.е. по субсчетам (разделам)), итог количества по выпуску и итог количества по категории.

• В числе прочих новых настроек при подготовке реестров по счетам на прошедшую дату появилась возможность для каждого реквизита реестра указать, по состоянию на какой момент времени - дату закрытия реестра или текущий - его отображать в итоговом документе. Например, для подготовки реестра по дивидендам оказывается удобным указывать категорию налогоплательщика на момент закрытия реестра, а адрес акционера - на текущий момент времени.

  Также добавлена возможность подготовки реестра, сгруппированного по подразделениям, к которым отнесены владельцы ценных бумаг. Подводятся промежуточные итоги по подразделениям.

  Функция подготовки реестра объединена с функцией выборки бывших владельцев ценных бумаг эмитента. Это позволяет, с одной стороны, пользоваться при подготовке списка бывших владельцев всеми настройками реестра, а с другой - объединять список бывших и текущих владельцев ЦБ в одном документе.

  По сравнению с более ранними версиями программы добавлена экранная форма просмотра реестров перед печатью.

• В данную версию включен фактически новый класс выходных документов - статистические отчеты. Эти отчеты предоставляют действительно уникальные возможности для составления развернутой статистики работы системы со счетами, по выполненным операциям и по входящим документам.

  Гибкие настройки этих отчетов позволяют получать практически любые количественные показатели, отдельно, или с промежуточными итогами. В числе таких настроек имеются возможности выбора реквизитов, условий составления отчета, установка последовательности вычисления параметров, установка порядка вычисления итогов и т.п. В каждом из отчетов предоставляется более 15 позиций подведения итогов в любом порядке. Функция сохранения конфигураций дает возможность настроить для последующего использования необходимые виды статистических отчетов.

  Пример. При составлении статистического отчета по счетам можно отразить количества начисленных и выплаченных дивидендов по подразделениям с промежуточными итогами по типам счетов. В нем же можно по желанию подвести статистику по количеству ценных бумаг и количеству счетов.

  Пример. При составлении статистического отчета по операциям можно отразить общее количество исполненных за отчетный период операций и количество задействованных в них ценных бумаг с промежуточными итогами по датам, видам операций и, например, по операторам, их исполнившим.

• В журнал проводок депозитарного учета добавлена информация по аналитическим счетам, задействованным в операциях. Это означает возможность создания полного операционного журнала, раскрывающего информацию о проведенных операциях в разрезе как синтетического, так и аналитического учета.

• Разработана дополнительная оборотная ведомость, позволяющая отследить обороты и остатки всех зарегистрированных ценных бумаг за указанный период. Благодаря возможности включения информации как по активу, так и по пассиву, данная ведомость одновременно является проверочной.

• Добавлена экранная и печатная форма списка лицевых счетов депозитарного учета. Такой список можно создать для любого активного или пассивного счета депо.

• Во все выписки и другие документы, подготавливаемые по одному счету, включена информация о всех совладельцах счета в случае их наличия.

• Расширены функции отчета "На сегодня...". Добавлены настройки на включение в него той или иной информации и возможность отслеживания наступления совершеннолетия владельцев ЦБ. Кроме того, реализована функция автоматической подготовки данного отчета при входе в программу.

• Информация любой табличной выходной формы (выписка, реестр, различные журналы и т.д.) может быть экспортирована в файл формата DBF аналогично тому, как это делалось для реестра и журнала операций в более ранних версиях программы. Условия экспорта и наименования полей задаются пользователем. Экспорт в формат DBF может выполняться вместе с распечаткой документа, либо вместо выполнения печати. Полученный DBF файл может далее использоваться для формирования отчетов или выборок в программном обеспечении MS Excel, а также в случаях разработки дополнительного программного обеспечения.

• Полностью обновлена функция подготовки и печати выходных документов. Любая информация выходных экранных форм может быть распечатана с любыми вариантами настроек печатной формы. Такое построение функции печати дает практически неограниченные возможности для подготовки отчетных документов.

  С некоторым приближением можно сказать, что печать всех документов реализована аналогично печати некоторых документов с помощью конструктора шаблонов в более ранних версиях программы. Однако степень настраиваемости этих документов значительно повысилась, а подготовка шаблонов стала намного более простой и наглядной.

  Гибкие настройки печати предоставляют возможность включения или исключения любого реквизита, установки местоположения любых фрагментов данных, произвольной группировки реквизитов и их шрифтового оформления, включения в документ любого текста и многие другие возможности. Достаточно сказать, что для настройки печати таблиц предоставляется более 100 различных параметров, относящихся как к внешнему виду таблицы, так и к ее содержанию. Настройка печатных форм документов выполняется в текстовом процессоре MS Word и полностью контролируется системой ДепоМир. В текст документа, настраиваемый привычными большинству пользователей средствами этого редактора, предоставляется возможность включать необходимые реквизиты, группы реквизитов и целые таблицы из данных программного обеспечения. Настроенный таким образом документ можно сохранить в виде шаблона для дальнейшего использования. Шаблон печати документа можно модифицировать в данном сеансе работы без запоминания изменений.

  В целом возможность создания шаблонов печатных форм позволяет готовить любые выходные документы, в том числе для печати на готовых бланках, создавать дополнительные печатные формы (письма, бюллетени и т.п.), а также включать в документы различные графические объекты.

  В начальных установках системы ДепоМир предоставляется более 150 различных шаблонов, в том числе все необходимые в соответствии с действующим законодательством документы и отчеты, а также документы, не являющиеся обязательными, однако часто требующиеся в практической деятельности. В случае изменений требований законодательства, требований к программному обеспечению или принятой технологии работы, пользователи имеют возможность полного изменения этих шаблонов, а также создания новых шаблонов.

• Большинство документов (регистрационные карточки эмитентов, ценных бумаг, счетов, текущие и исторические выписки, журналы оборотов, уведомления об операциях, отказы в исполнении, справки о дивидендах и т.п.) в ДепоМире 5 можно напечатать подряд по списку объектов (счетов, эмитентов и т.п.). Также по списку можно выполнить печать любого документа, созданного пользователем (например, в случае рассылки писем акционерам). Список для выполнения печати может настраиваться пользователем.

  Пример. Выполняется подготовка рассылки писем о сроках проведения собрания акционеров определенного эмитента акционерам - юридическим лицам. Для этого нужно создать шаблон такого письма или уведомления, выбрать в реестре данного эмитента акционеров - юридических лиц и выполнить печать такого шаблона по списку счетов.

• Любая выходная форма с указанными для нее настройками печати может быть выдана в файл формата RTF. Экспорт в формат RTF может выполняться вместе с распечаткой документа, либо вместо выполнения печати. Аналогично печати документа, выдача в файл формата RTF может выполняться как для единичного документа, так и по списку объектов. Полученный RTF файл может далее использоваться в редакторе MS Word, а также других редакторах, работающих с этим форматом. Существует функция немедленного открытия подготовленного документа в MS Word для дальнейшей модификации и печати.

• Поскольку система ДепоМир предоставляет большое количество настроек выходных форм, повторение которых при каждом обращении к тому или иному документу требовало бы затрат времени, нами разработана возможность сохранения всей суммы настроек выходной формы в виде конфигурации. Таким образом, один раз настроив какой-либо часто использующийся документ, его можно сохранить в виде конфигурации для дальнейшего использования. Каждой конфигурации пользователем присваивается наименование, по которому в дальнейшем можно выполнять выбор этой конфигурации. Для большинства выходных форм можно создать и запомнить любое количество конфигураций.

  В конфигурации сохраняется как полный набор параметров подготовки экранного просмотра табличной формы (включение и упорядочение реквизитов, порядок колонок, условия поиска и т.д.), так и набор выборок данных, подводимых итогов и степени их детализации, а также полный набор настроек печатной формы документа (взаиморасположение печатаемых реквизитов, форматирование, шрифты, заголовки, подписи и т.п.).

  Администратор системы может заранее настроить все необходимые формы документов и отчетов как по содержанию, так и по внешнему оформлению документа; это обеспечит и общую стандартизацию выходных документов в организации, и существенное ускорение процесса подготовки отчетов операторами системы.

  Пример. Для одной и той же экранной формы - реестра владельцев ценных бумаг - можно настроить и сохранить в виде разных конфигураций, например, форму подробного реестра по владельцам ЦБ с максимальной расшифровкой реквизитов, упорядоченную по номерам счетов; форму реестра по начислению и выплате дивидендов, с реквизитами начисленных и выплаченных сумм, упорядоченную по владельцам по алфавиту; и форму реестра с выборкой владельцев от 5% в уставном капитале эмитента, с минимальным набором реквизитов счетов, и упорядоченную по возрастанию доли в уставном капитале.

Программа ДепоМир версии 5 прошла сертификацию ПАРТАД.

ДепоМир 3.0 (с июля 1998 г.)

Данная версия ПТК ДепоМир разрабатывалась в соответствии с положениями ФКЦБ и требованиями ПАРТАД. В ней реализованы все отчетные формы, предусмотренные в новой редакции требований. Кроме того, в числе разработок, выполненных в этой версии, можно отметить следующие:

• Полное решение "Проблемы 2000"
• Для акций введено понятие категории, с подведением итогов по категории в выписках. Вычисляется доля в категории в реестре и в статистическом отчете. Для регистрации категорий пользователем организован список категорий.
• Возможность настройки округления суммы налога по выплате дивидендов; настройка расчета подоходного налога на дату выплаты дивиденда, а не на дату начисления дохода.
• Разработана операция пропорционального размещения, позволяющая зачислить владельцам бумаг новый выпуск в определенной пропорции к бумагам старого выпуска.
• Расширены возможности операций конвертации и полной конвертации. Различное их выполнение в зависимости от режима работы, для регистратора и для депозитария.
• Возможность указания дробного номинала бумаг и уставного капитала эмитента с точностью до пяти знаков после десятичной точки.
• В состав реквизитов конструктора шаблонов включена дата открытия счета.
• Разработана печать уведомления об отказе в исполнении входящего документа.
• Разработана печать "пустой" выписки для счетов, не имеющих ценных бумаг определенного вида, либо вообще не имеющих никаких ценных бумаг.
• Для формировании удаленной копии реестра разработана функция полного экспорта баз данных по всем эмитентам.
• Разработана возможность указания точности расчетов долей в выходных формах с настройкой количества десятичных разрядов.

• При подготовке краткого баланса по умолчанию исключаются удаленные выпуски бумаг.
• Обрабатывается новый тип НОСТРО-счета: собственные бумаги депозитария.
• В режиме работы депозитария добавлены оператор и попечитель счета.

ДепоМир 2.8 (с февраля 1998 г.)

В числе выполненных разработок в этой версии можно отметить следующие:

• Разработан полный регистрационный журнал операций. Теперь имеется возможность печати регистрационного журнала по любым видам поручений с выбором колонок документа. Это дает возможность готовить журналы в табличной форме для любого набора поручений разных классов. Имеется возможность экспорта журнала в файл формата dbf.
• Реквизиты счетов приведены в соответствие с требованиями постановления N 27 ФКЦБ. В их числе - счет доверительного управляющего и статус "ценные бумаги неустановленного лица".
• Разработаны новые отчетные формы в соответствии с постановлением N 27 ФКЦБ.
• Расширен набор реквизитов в исторической выписке со счета.
• Обрабатывается прерывание печати документа с возможностью продолжения печати.
• Реализована печать выписки с указанием любого количества ценных бумаг, не превышающего имеющееся у владельца (для ответа на запрос о наличии определенного числа бумаг на счете).
• Предоставляется настройка отмены печати последнего поручения по счету в выписке.
• Реализована возможность фиксации выплат дивидендов с формированием файла со списком акционеров, получивших дивиденды. Реализована возможность фиксации выплаты дивидендов при печати любого вида платежного документа по выплате.

ДепоМир 2.7 (с сентября 1997 г.)

В числе выполненных разработок в новой версии можно отметить следующие:

• Создание пользователем "шаблонов" операций перевода по счетам владельцев ЦБ на базе стандартных поручений ПТК ДепоМир. Это позволяет упростить работу оператора, дать ему возможность оперировать субсчетами, либо, наоборот, ограничить доступ к операциям.
• Настройки реквизитов операций в печатных формах исторических выписок со счета и субсчета.
• Настройка печати реквизитов депозитария (регистратора) в нижней части отчетных форм.
• Формирование отчета о зарегистрированных залогодержателях.
• Регистрация законного представителя и совладельца для счета.
• Для залогов и иных обременений бумаг обязательствами введено понятие срока блокирования. Формируется отчет о всех "просроченных" обязательствах.
• Новая форма платежного поручения; переработан набор банковских реквизитов счетов.

• Функция полной выгрузки эмитента из системы ДепоМир (в случае прекращения работы с ним).
• Возможность настройки количественных и процентных ограничений на скупку бумаг. Автоматическое предупреждение оператора о превышении разрешенного значения.
• Новые формы статистических отчетов для реестродержателя - о балансе ценных бумаг и о проведенных операциях, с подведением промежуточных итогов.
• Отчет о наличии дублированных счетов и о ценных бумагах, на которые не получен сертификат.

• Выполняется кодирование разделов и лицевых счетов средствами программного обеспечения.
• Документы синтетического учета дополнены новыми формами отчетов о депозитарных операциях, ведомостью остатков на корсчетах и суммарной оборотной ведомостью. Имеются электронные формы этих документов согласно письма ЦБ РФ N 34-3-3-9/1031 от 12.05.97 г.
• Форматы печатных документов максимально приближены к требованиям Инструкции N 44. Добавлены формы регистрационных карточек разделов и лицевых счетов, журналов оборотов и операционных журналов, сводных карточек выпуска и т.п..
• Просмотр и печать шахматных ведомостей для синтетического учета, а также журналов проводок по синтетическим счетам, в том числе с выбором вида журнала - всего, по дебету, кредиту, а также с выбором корреспондирующих счетов.

ДепоМир 2.6 (с января 1997 года)

В этой версии включена возможность работы с планом счетов депозитария (подключение блока синтетического учета). Разработана настройка терминологии печатных форм отдельно для депозитария и регистратора. Кроме того,

• Новые статистические формы по обращению ценных бумаг сразу по нескольким эмитентам. Реестры по активным счетам по разным эмитентам.
• Учет ценных бумаг на предъявителя с открытым, закрытым и смешанным хранением.
• Реализован поиск лиц по их старым реквизитам. Добавлены: список документов физических лиц для выполнения проверки и унификации документов разных типов, и список шаблонов связанных документов для автоматического заполнения документарного основания, отдельно по всем видам поручений. Настройка печати паспортных данных в выписке.
• Начисление дивидендов с настройкой порядка взимания налога (берется или нет).
• Разработан новый документ-платежная ведомость.
• Настройки упорядочения формы выписки-по субсчетам или по ценным бумагам, печать выписки по субсчету и возможность включения операций перевода по субсчетам в историческую выписку по счету.
• Расчет оборотов (за день, месяц и т.п.) по ЦБ в исторической выписке по счету и субсчету.
• Расширена работа с подразделениями: каждому счету клиента можно приписать несколько подразделений, а подразделения объявить общими или приписать к эмитенту.
• Реализована выдача данных в полях типа мемо при экспорте в базу как текстовых полей.
• Добавлена форма реестра с объявленным и оплаченным капиталом.
• Упорядочение многоэмиссионного реестра по возрастанию и убыванию доли суммарного номинала, выборки по диапазонам долей в уставном капитале и реквизитам телекс и e-mail.
• Дополнительное определяемое поле "примечание" в карточке владельца ЦБ.

ДепоМир 2.5 (с июля 1996 года)

Существенным изменением данной версии является переработка терминологии комплекса в сторону приближения определений к деятельности регистраторов. Кроме того:

• Автоматизация приема ЦБ и расчета уставного капитала эмитента для регистратора,
• Возможность открытия счета владельца ценных бумаг с заданным номером,
• Работа с субсчетами в групповых операциях, в т.ч. групповой перевод по субсчетам
• Описок залогодержателей, выписки о зарегистрированных залогах,
• Новый ключ запуска для быстрого автоматического выполнения архивации,
• Настройка исключения поля распорядителя из экранных форм операций,
• Добавлено поле идентификационного номера налогоплательщика.
• Начисление дивидендов на облигации и паи.
• Расширены возможности экспорта данных по одному эмитенту (экспорт обновления информации), а также добавлена функция импорта данных (импорт обновления реестра).

ДепоМир 2.4 (с января 1996 года)

• Новой возможностью основного блока данной версии является возможность редактирования истории операций и внесения проводок за любую прошедшую дату. Гарантируется полная проверка корректности всех операций с даты внесения изменений и до текущей даты. Изменения оформляются поручением или исполняются без отметки в истории.
• Реализована новая операция - проверка корректности всех данных.
• Разработана схема отделения истории операций в отдельный архив.
• Предусмотрена обработка конфиденциальных счетов клиентов.
• Для распорядителей подготавливается список управляемых ими счетов.
• Выборки по реквизитам инвестора в режиме "все, кроме заданного контекста".
• Возможность экспорта данных по эмитенту в отдельный одноэмитентный архив.

ДепоМир 2.3 (с июля 1995 года)

В числе новых разработок, появившихся в основном блоке этой версии можно отметить следующие:

• Права доступа персонала можно разделять по эмитентам.
• Возможность выполнения программ на FOXPRO без выхода из системы ДепоМир.
• Проверки корректности формата паспортных данных и отсутствия дублирования.
• Возможно перечисление с одновременным открытием субсчета.
• В экранных формах предусмотрен показ сумм и количеств прописью.
• Имеется возможность оформления операции списания с гарантией.
• Возможность автоматического закрытия счетов, на которых нет ценных бумаг.
• Подготовка документов на выплату дивидендов сразу по нескольким начислениям.

ДепоМир 2.2 (с января 1995 года)

С этой версии комплекс поставляется по блокам по выбору Заказчика: К основному модулю могут докупаться дополнительные блоки, причем функции дополнительных блоков полностью коорди-нируются основным блоком, подключение новых блоков не требует участия наших специалистов.

В числе новых разработок, сделанных для основного блока этой версии, можно отметить:

• Начисление дивидендов акциями, с выплатами остатка в денежной форме.
• Полностью автоматизированное размещение по подписке и последующее внесение платежей.
• Добавлена операция конвертации любых ценных бумаг в любые другие.
• Добавлена функция экспорта реестров в базу данных формата dbf.

ДепоМир 2.1 (с октября 1994 года)

В числе наиболее интересных разработок, появившихся в этой версии можно отметить:

• Широкие возможности подготовки реестров, настраиваемых по различным параметрам,
• Выписки из реестров с различным набором реквизитов;
• Ведение списка подразделений, разделения инвесторов по различным признакам;
• Создание шкал налогообложения, списка банков. Печать документов по выплате дивидендов.